Thuật ngữ “đánh futurenlaf gì” (giao dịch hợp đồng tương lai) đã trở nên quen thuộc trong giới đầu tư tiền mã hóa. Đây là một phương thức giao dịch cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ biến động giá của tài sản cơ sở mà không cần sở hữu chúng trực tiếp, đồng thời sử dụng đòn bẩy cao. Đây là cánh cửa dẫn đến lợi nhuận hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về giao dịch Future và cách thực hiện trên sàn giao dịch lớn.
Giao dịch Future (Hợp đồng tương lai) là gì?
Theo five88, giao dịch Future hay còn gọi là Hợp đồng tương lai (Futures Contract), là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một tài sản cụ thể (ví dụ: Bitcoin, Ethereum) với một mức giá đã định, vào một ngày cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, trong thị trường Crypto, phần lớn giao dịch là **Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures)**, không có ngày hết hạn cụ thể.
Điểm mấu chốt của giao dịch Future là bạn có thể **đặt lệnh suy đoán** về hướng đi của giá:
- Lệnh Long/Buy: Bạn dự đoán giá tài sản sẽ **tăng** trong tương lai. Nếu giá tăng, bạn lãi khoản chênh lệch.
- Lệnh Short/Sell: Bạn dự đoán giá tài sản sẽ **giảm** trong tương lai. Nếu giá giảm, bạn lãi khoản chênh lệch.
Giao dịch Future cho phép bạn kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang trong xu hướng giảm giá (Bear Market) nhờ vào khả năng Short (bán khống).
Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Future sử dụng đòn bẩy (Leverage), có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khuếch đại rủi ro thua lỗ. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ (Margin) chỉ trong thời gian rất ngắn.
Đòn bẩy (Leverage) và cơ chế thanh lý (Liquidation)
Đòn bẩy là yếu tố làm nên sự hấp dẫn và rủi ro của Future. Nó cho phép bạn kiểm soát một lượng tài sản lớn hơn nhiều so với số vốn ký quỹ thực tế bạn bỏ ra.
- Ví dụ về Đòn bẩy (x10): Nếu bạn có $1,000$, sử dụng đòn bẩy x10 cho phép bạn giao dịch với khối lượng $10,000$.
- Cơ hội: Nếu giá tăng $1$%, lợi nhuận của bạn là $1$% của $10,000, tức là $100$ (tăng $10$% trên vốn gốc $1,000$).
- Rủi ro (Thanh lý): Nếu giá đi ngược lại dự đoán của bạn $10$%, bạn sẽ bị mất toàn bộ $1,000$ vốn ký quỹ ($10$% của $10,000$). Khi tài sản giảm đến một mức nhất định khiến tiền ký quỹ của bạn không đủ để duy trì vị thế, sàn giao dịch sẽ tự động **thanh lý (Liquidation)** vị thế của bạn để bảo vệ khoản nợ.
Sàn giao dịch Future lớn như Binance cung cấp mức đòn bẩy tối đa lên đến x125 cho một số cặp giao dịch, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hấp dẫn ngay cả khi thị trường biến động nhỏ.
Các loại Hợp đồng Future phổ biến trên sàn Binance
Trên Binance Futures (và các sàn lớn khác), có hai loại hợp đồng tương lai chính:
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M (USDT-Margined / BUSD-Margined)
- Tài sản ký quỹ: Sử dụng stablecoin (USDT hoặc BUSD) làm tài sản ký quỹ (Margin).
- Thanh toán Lãi/Lỗ: Lãi và Lỗ được tính và thanh toán bằng stablecoin (USD).
- Ưu điểm: Dễ dàng tính toán lãi/lỗ vì giá trị của USDT/BUSD ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mới.
Hợp đồng tương lai COIN-M (Coin-Margined)
- Tài sản ký quỹ: Sử dụng tiền điện tử cơ sở (ví dụ: BTC hoặc ETH) làm tài sản ký quỹ.
- Thanh toán Lãi/Lỗ: Lãi và Lỗ được tính và thanh toán bằng chính đồng Coin cơ sở đó.
- Ưu điểm: Phù hợp với nhà đầu tư đang nắm giữ đồng Coin cơ sở và muốn sử dụng chúng để phòng hộ (Hedge) hoặc tăng số lượng Coin nắm giữ.
Hướng dẫn chi tiết cách đánh Future trên Binance
Các bước giao dịch Future trên sàn lớn thường tuân theo quy trình cơ bản sau:
Bước 1: Kích hoạt tài khoản Future
- Bạn cần có tài khoản giao dịch thông thường và đã hoàn tất xác minh danh tính (KYC).
- Truy cập vào mục “Futures” hoặc “Hợp đồng Tương lai” trên giao diện sàn, và tiến hành kích hoạt tài khoản Future (thường yêu cầu chấp nhận các điều khoản về rủi ro).
Bước 2: Chuyển tiền (Ký quỹ) vào Ví Future
- Tài khoản Future là một ví riêng biệt. Bạn cần chuyển tiền (ví dụ: USDT) từ Ví Giao ngay (Spot Wallet) sang Ví Hợp đồng Tương lai (Futures Wallet).
- Lưu ý: Ví USDⓈ-M và Ví COIN-M là khác nhau, bạn phải chuyển đúng loại tiền tệ ký quỹ vào đúng ví.
Bước 3: Cấu hình giao dịch
Trước khi đặt lệnh, bạn cần cài đặt các thông số quan trọng:
- Chọn Loại Hợp đồng: USDⓈ-M hay COIN-M.
- Chọn Cặp giao dịch: Ví dụ: BTC/USDT.
- Chọn Chế độ Margin (Ký quỹ):
- Cross (Ký quỹ chéo): Toàn bộ số tiền trong Ví Future của bạn được sử dụng để duy trì vị thế. Rủi ro cao, nhưng giúp vị thế khó bị thanh lý hơn.
- Isolated (Ký quỹ cô lập): Chỉ số tiền bạn đặt cược cho vị thế đó được sử dụng làm ký quỹ. Rủi ro giới hạn trong số vốn đó. **Nên dùng Isolated cho người mới.**
- Chọn Đòn bẩy (Leverage): Tỷ lệ đòn bẩy (ví dụ: 5x, 10x, 20x). **Người mới nên dùng đòn bẩy thấp (dưới x10) hoặc x5.**
Bước 4: Đặt lệnh (Mở vị thế)
Sau khi chọn xong chế độ, bạn tiến hành đặt lệnh Mua (Long) hoặc Bán (Short):
- Lệnh Limit: Đặt mua/bán tại một mức giá xác định. Đây là lệnh được dùng nhiều nhất để kiểm soát giá vào lệnh.
- Lệnh Market: Mua/bán ngay lập tức theo giá thị trường. Tốc độ nhanh nhưng rủi ro trượt giá (Slippage) cao.
- Lệnh Stop-Limit (Cắt Lỗ – Stop Loss): Lệnh quan trọng nhất! Đặt một mức giá kích hoạt để tự động đóng vị thế (bán nếu đang Long, mua nếu đang Short) nhằm **cắt lỗ** khi thị trường đi ngược lại dự đoán.
- Lệnh Take-Profit-Limit (Chốt Lời): Đặt một mức giá kích hoạt để tự động đóng vị thế nhằm **thu lợi nhuận** khi thị trường đạt mục tiêu.
Bước 5: Đóng lệnh (Đóng vị thế)
Bạn có thể đóng vị thế đang mở bằng hai cách:
- Đóng thủ công: Tạo một lệnh ngược lại với cùng khối lượng giao dịch. (Nếu đang Long, mở lệnh Short để đóng và ngược lại). Bạn có thể chọn đóng một phần vị thế.
- Đóng tự động: Vị thế sẽ tự động đóng khi đạt đến điểm Stop-Loss hoặc Take-Profit mà bạn đã thiết lập (nên sử dụng).
Kinh nghiệm và chiến lược giao dịch Future hiệu quả
Giao dịch Future yêu cầu kỷ luật cao và chiến lược rõ ràng để đối phó với rủi ro đòn bẩy, cụ thể được những người quan tâm Futures Five88 tổng hợp:
Quản lý rủi ro (Risk Management) là ưu tiên số 1
- Sử dụng Đòn bẩy thấp: Đối với người mới, đòn bẩy nên giữ ở mức x3 đến x10. Đòn bẩy càng cao, khoảng cách đến điểm thanh lý càng gần.
- Bắt buộc đặt Lệnh Stop-Loss (Cắt Lỗ): Đây là công cụ bảo vệ vốn quan trọng nhất. Luôn xác định mức lỗ tối đa chấp nhận được cho mỗi giao dịch (thường không quá $1$ – $2$% tổng vốn) và đặt Stop-Loss ngay sau khi mở lệnh.
- Quy tắc $1$% – $2$% vốn: Không bao giờ mạo hiểm quá $1$% đến $2$% tổng vốn giao dịch cho một vị thế duy nhất. Nếu bạn có $1,000$, mức lỗ tối đa cho một lệnh nên là $10 – 20$.
- Phân bổ vốn: Không nên dùng toàn bộ vốn vào một hợp đồng duy nhất. Phân bổ vào nhiều vị thế nhỏ để giảm áp lực khi thị trường không thuận lợi.
Xây dựng phương pháp và kỷ luật giao dịch
- Phân tích thị trường: Dựa vào Phân tích Kỹ thuật (TA) hoặc Phân tích Cơ bản (FA) để đưa ra quyết đoán. Tránh giao dịch theo cảm tính (FOMO, sợ hãi) hoặc theo lời khuyên mù quáng.
- Lập kế hoạch rõ ràng: Trước khi mở lệnh, hãy xác định rõ ràng: Điểm vào lệnh (Entry), Điểm Cắt lỗ (Stop-Loss) và Điểm Chốt lời (Take-Profit).
- Tâm lý vững vàng: Rèn luyện khả năng giữ “cái đầu lạnh” khi thị trường biến động mạnh. Không cố gắng gỡ lỗ bằng cách tăng đòn bẩy hoặc tăng khối lượng lệnh.
Tận dụng công nghệ và công cụ
- Sử dụng Bot/Công cụ phân tích: Tận dụng các công cụ công nghệ để tự động hóa việc phân tích dữ liệu thị trường, giúp nâng cao độ chính xác của dự đoán và tiết kiệm thời gian.
- Sử dụng các loại lệnh nâng cao: Ngoài Limit và Market, hãy làm quen với các lệnh điều kiện (Trailing Stop, Order OCO) để tự động hóa việc chốt lời/cắt lỗ, bảo vệ vị thế 24/7.
Giao dịch Future là gì? Đây là một hình thức đầu tư đầy thử thách nhưng mang lại cơ hội sinh lời đáng kể nhờ vào đòn bẩy và khả năng kiếm tiền cả khi thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro và kỷ luật quản lý vốn cao độ. Bằng cách áp dụng các hướng dẫn chi tiết về cách đánh Future, đặc biệt là việc kiểm soát đòn bẩy và luôn đặt lệnh cắt lỗ, bạn có thể tham gia vào thị trường này một cách an toàn và hiệu quả hơn.
